新技术变化是2023年产趋势业投资的制胜法宝 | 研报精选

当下关注新技术变化（0-1产业趋势投资）是策略思维变化、是2023年产趋势业投资的制胜法宝

为何说当下需要特别关注0-1新技术变化下的产业趋势投资？
产业趋势投资在2023年可能存在4大环境不确定性：全球需求下行幅度的不确定性；产能释放后价格下行的不确定性（锂电光伏等）；俄乌冲突演进对欧洲风光储需求变化影响的不确定性；美国打压中国碳中和产业链程度的不确定性；
相关品种渗透率可能进入斜率放缓的关键位置（电车等，20%-30%）但是离终局渗透率空间依然较大（2倍以上）；
新技术变化或者产业趋势变化不受上述4大环境不确定性和主赛道渗透率斜率放缓的影响，将成为2023年高赔率和胜率的组合；
0-1产业趋势投资策略思路下的主线品种：
碳中和领域的新技术趋势变化：复合集流体、钠电池、大型储能、类储能、钙钛矿/HJT、POE胶膜、便携式储能等，以及后续出现的新技术变化都要重点关注；
信创领域的0-1替代：工业母机、工业机器人及核心零部件、国产软件（数据库、工业软件、操作系统等）等；
数字经济领域的0-1变化：车路协同、元宇宙等；
传承与创新的0-1趋势，中药配方颗粒、中药创新药；